| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数… | 0.8219 | 6.82% |
| 博时北证50成份指数… | 0.8267 | 6.81% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5095 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4902 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4812 | 1.80% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4801 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 西部矿业 | 601168 | 15300.0 | 295137.0 | 0.21% |
| 禾迈股份 | 688032 | 30936.0 | 6670420.32 | 4.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 446000.0 | 7501720.0 | 5.28% |
| 新莱应材 | 300260 | 191000.0 | 5283060.0 | 3.72% |
| 东方电缆 | 603606 | 109600.0 | 4853088.0 | 3.42% |
| 仕净科技 | 301030 | 69500.0 | 3879490.0 | 2.73% |
| 新莱应材 | 300260 | 250700.0 | 7628801.0 | 5.08% |
| 禾迈股份 | 688032 | 30936.0 | 8352720.0 | 5.56% |
| 东方电缆 | 603606 | 109600.0 | 4685400.0 | 3.12% |
| 兆易创新 | 603986 | 20200.0 | 1866278.0 | 1.24% |
| 韦尔股份 | 603501 | 5400.0 | 576234.0 | 0.38% |
| 广汇能源 | 600256 | 12000.0 | 85680.0 | 0.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 544700.0 | 6786962.0 | 4.52% |
| 新莱应材 | 300260 | 288000.0 | 10912320.0 | 4.16% |
| 禾迈股份 | 688032 | 30936.0 | 8482651.2 | 3.24% |
| 海力风电 | 301155 | 70000.0 | 4151700.0 | 1.58% |
| 紫金矿业 | 601899 | 544700.0 | 6607211.0 | 2.52% |
| 宇邦新材 | 301266 | 85000.0 | 4251700.0 | 1.62% |
| 成都银行 | 601838 | 300000.0 | 4128000.0 | 1.58% |
| 中曼石油 | 603619 | 150800.0 | 3285932.0 | 1.25% |
| 海兴电力 | 603556 | 30000.0 | 800100.0 | 0.31% |
| 东方电缆 | 603606 | 109600.0 | 4363176.0 | 1.67% |
| 三全食品 | 002216 | 300000.0 | 4419000.0 | 1.69% |
| 新莱应材 | 300260 | 288000.0 | 11381760.0 | 3.23% |
| 禾迈股份 | 688032 | 30936.0 | 10986920.4 | 3.12% |
| 常熟银行 | 601128 | 722700.0 | 4928814.0 | 1.4% |
| 成都银行 | 601838 | 300000.0 | 3663000.0 | 1.04% |
| 三全食品 | 002216 | 300000.0 | 4674000.0 | 1.33% |
| 东方电缆 | 603606 | 80000.0 | 3922400.0 | 1.11% |
| 海力风电 | 301155 | 70000.0 | 5395600.0 | 1.53% |
| 紫金矿业 | 601899 | 544700.0 | 6193239.0 | 1.76% |
| 天顺风能 | 002531 | 450000.0 | 6853500.0 | 1.95% |
| 宇邦新材 | 301266 | 60000.0 | 4218600.0 | 1.2% |
| 常熟银行 | 601128 | 722700.0 | 5384115.0 | 1.09% |
| 新莱应材 | 300260 | 160000.0 | 10926400.0 | 2.22% |
| 广汇能源 | 600256 | 1500000.0 | 13875000.0 | 2.82% |
| 金石资源 | 603505 | 200000.0 | 7848000.0 | 1.6% |
| 有研硅 | 688432 | 350000.0 | 5901000.0 | 1.2% |
| 紫金矿业 | 601899 | 544700.0 | 6748833.0 | 1.37% |
| 常山北明 | 000158 | 2000000.0 | 18200000.0 | 3.7% |
| 三全食品 | 002216 | 300000.0 | 4938000.0 | 1.0% |
| 南方航空 | 600029 | 764000.0 | 6012680.0 | 1.22% |
| 晶科能源 | 688223 | 350000.0 | 4875500.0 | 0.99% |
