名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26628755.6 |
1.利息收入 | 324881.51 |
存款利息收入 | 324881.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3619646.14 |
股票投资收益 | -135.16 |
基金投资收益 | -4350768.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 731257.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27199825.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-24820.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2748514.82 |
减:二、费用 | 3098759.95 |
1.管理人报酬 | 2148895.42 |
2.托管费 | 493787.31 |
3.销售服务费 | 238332.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217199.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23529995.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23529995.65 |
一、收入: | 25099442.3 |
1.利息收入 | 199454.56 |
存款利息收入 | 199454.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1975680.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2142616.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166935.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25282715.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-322147.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1915100.08 |
减:二、费用 | 1134697.08 |
1.管理人报酬 | 825404.17 |
2.托管费 | 182999.95 |
3.销售服务费 | 52403.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73889.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23964745.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23964745.22 |