| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.7881 | 0.47% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8728 | 0.37% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8577 | 0.36% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8952 | 0.34% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8762 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4278 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.3623 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.31% | 0.27% | -0.80% | -0.35% | 3.50% | -4.74% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
| 同类排名[混合型] |
43|274 | 17|292 | 56|291 | 89|284 | 68|275 | 39|248 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9581 | 0.9581 | -0.04% | |
| 2024-07-18 | 0.9585 | 0.9585 | 0.28% | |
| 2024-07-17 | 0.9558 | 0.9558 | -0.02% | |
| 2024-07-16 | 0.956 | 0.956 | 0.15% | |
| 2024-07-15 | 0.9546 | 0.9546 | -0.09% |
截至2024-06-30 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A期末总份额为0.54亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
