| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65190063.09 |
| 1.利息收入 | 2277980.14 |
| 存款利息收入 | 132448.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58357376.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58357376.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4554706.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11323499.91 |
| 1.管理人报酬 | 6043230.12 |
| 2.托管费 | 1007205.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4030864.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4030864.77 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53866563.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53866563.18 |
| 一、收入： | 37038760.34 |
| 1.利息收入 | 2219372.44 |
| 存款利息收入 | 73840.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27180308.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27180308.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7639079.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4659262.39 |
| 1.管理人报酬 | 2996234.62 |
| 2.托管费 | 499372.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1055795.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1055795.18 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32379497.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32379497.95 |
| 一、收入： | 6286234.03 |
| 1.利息收入 | 3573587.44 |
| 存款利息收入 | 1652554.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3341340.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3341340.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628694.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1147171.25 |
| 1.管理人报酬 | 917385.98 |
| 2.托管费 | 152897.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1987.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1987.63 |
| 6.其他费用 | 74900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5139062.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5139062.78 |
