名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.7359 | 1.58% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.6628 | 1.58% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.5096 | 1.30% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6881 | 1.21% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6615 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.387 | 1.58% |
汇丰晋信货币C | 0.3871 | 1.58% |
汇丰晋信货币A | 0.3215 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19147745.69 |
1.利息收入 | 2528336.42 |
存款利息收入 | 719897.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15081536.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15081536.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1537872.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2584857.11 |
1.管理人报酬 | 1787786.68 |
2.托管费 | 595928.97 |
3.销售服务费 | 14.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16471.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16471.41 |
6.其他费用 | 184655.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16562888.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16562888.58 |
一、收入: | 14287367.29 |
1.利息收入 | 2498941.19 |
存款利息收入 | 711069.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9232899.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9232899.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2555526.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1762974.52 |
1.管理人报酬 | 1254013.7 |
2.托管费 | 418004.62 |
3.销售服务费 | 7.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 909.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 909.75 |
6.其他费用 | 90039.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12524392.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12524392.77 |