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基金买卖网 > 基金净值 > 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656)
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656
基金类型:债券型     成立日期:2022-12-20     基金规模:12.78亿份     基金经理: 蔡若林 刘洋 
基金全称:汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.18%
  • 近一月增长率
    0.45%
  • 近一季增长率
    0.86%
  • 近半年增长率
    2.09%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 19147745.69
1.利息收入 2528336.42
存款利息收入 719897.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15081536.83
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 15081536.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1537872.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2584857.11
1.管理人报酬 1787786.68
2.托管费 595928.97
3.销售服务费 14.6
4.交易费用 --
5.利息支出 16471.41
其中:卖出回购金融资产支出 16471.41
6.其他费用 184655.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16562888.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16562888.58
一、收入: 14287367.29
1.利息收入 2498941.19
存款利息收入 711069.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9232899.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9232899.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2555526.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1762974.52
1.管理人报酬 1254013.7
2.托管费 418004.62
3.销售服务费 7.24
4.交易费用 --
5.利息支出 909.75
其中:卖出回购金融资产支出 909.75
6.其他费用 90039.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12524392.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12524392.77
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