| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.907 | 0.89% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9008 | 0.88% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.8904 | 0.50% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.902 | 0.50% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4489 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.468 | 1.74% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4681 | 1.74% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.41 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4021 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2738833.71 |
| 存出保证金 | 24893.2 |
| 交易性金融资产 | 317197556.91 |
| 股票投资 | 17682384.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299515172.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11203.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2181.55 |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321312094.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47423595.27 |
| 应付证券清算款 | 5101.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184952.07 |
| 应付托管费 | 46238.04 |
| 应付销售服务费 | 6096.34 |
| 应付税费 | 25251.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138458.89 |
| 负债合计 | 47829692.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271245773.8 |
| 所有者权益合计 | 273482401.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 321312094.64 |
