| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.907 | 0.89% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9008 | 0.88% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.8904 | 0.50% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.902 | 0.50% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4489 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.468 | 1.74% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4681 | 1.74% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.41 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4021 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4402091.57 |
| 1.利息收入 | 346891.57 |
| 存款利息收入 | 192787.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4386927.55 |
| 股票投资收益 | -633023.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4759456.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260494.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331727.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2165294.33 |
| 1.管理人报酬 | 1316149.44 |
| 2.托管费 | 329037.39 |
| 3.销售服务费 | 43402.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334345.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334345.49 |
| 6.其他费用 | 126026.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2236797.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2236797.24 |
