名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210980.27元 |
本期利润 | 2501.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -142356.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
期末基金资产净值 | 26854140.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 466616.65元 |
本期利润 | 207717.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46138.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 38844242.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.12% |