名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2623446.52 |
1.利息收入 | 1430594.4 |
存款利息收入 | 419685.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1898504.4 |
股票投资收益 | -4200719.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5802366.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296857.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-707002.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1350.2 |
减:二、费用 | 2668417.38 |
1.管理人报酬 | 1708135.73 |
2.托管费 | 427033.95 |
3.销售服务费 | 282760.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18362.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18362.82 |
6.其他费用 | 214330.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44970.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44970.86 |
一、收入: | 2757217.9 |
1.利息收入 | 1368340.89 |
存款利息收入 | 375476.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2408990.09 |
股票投资收益 | -828347.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3151664.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85673.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1021462.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1349.4 |
减:二、费用 | 1734561.32 |
1.管理人报酬 | 1110656.62 |
2.托管费 | 277664.16 |
3.销售服务费 | 227079.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14623.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14623.9 |
6.其他费用 | 97241.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1022656.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1022656.58 |