兴业数字经济优选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
979328.94 |
| 存出保证金 |
27034.28 |
| 交易性金融资产 |
42921566.23 |
| 股票投资 |
40189846.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2731719.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83968.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98865.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46751108.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
873708.41 |
| 应付赎回款 |
144443.75 |
| 应付管理人报酬 |
45767.93 |
| 应付托管费 |
7627.99 |
| 应付销售服务费 |
8254.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188862.01 |
| 负债合计 |
1268665.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53539698.42 |
| 所有者权益合计 |
45482443.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
46751108.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3398396.72 |
| 结算备付金 |
227635.33 |
| 存出保证金 |
53212.25 |
| 交易性金融资产 |
54546138.1 |
| 股票投资 |
51209519.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3336618.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8143695.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66369077.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3071109.45 |
| 应付赎回款 |
38800.68 |
| 应付管理人报酬 |
70860.12 |
| 应付托管费 |
11810.05 |
| 应付销售服务费 |
7823.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219748.86 |
| 负债合计 |
3420152.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65330573.65 |
| 所有者权益合计 |
62948924.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
66369077.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9782759.38 |
| 结算备付金 |
5453775.91 |
| 存出保证金 |
2533.46 |
| 交易性金融资产 |
25326152.74 |
| 股票投资 |
22305584.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3020568.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10005873.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50573095.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4374141.8 |
| 应付赎回款 |
2170.38 |
| 应付管理人报酬 |
79074.84 |
| 应付托管费 |
13179.15 |
| 应付销售服务费 |
25151.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126892.98 |
| 负债合计 |
4620610.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46808758.05 |
| 所有者权益合计 |
45952484.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
50573095.59 |
