名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33910.82元 |
本期利润 | -129943.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111758.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
期末基金资产净值 | 4895004.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 100021.91元 |
本期利润 | 663.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1304.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 6570071.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.02% |