富国恒享回报12个月持有期混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
988566.82 |
存出保证金 |
20573.39 |
交易性金融资产 |
171239505.26 |
股票投资 |
38839205.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132400299.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000.0 |
应收证券清算款 |
979435.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
20731.93 |
应收申购款 |
502.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179691362.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
42004843.53 |
应付证券清算款 |
189610.29 |
应付赎回款 |
1324468.35 |
应付管理人报酬 |
95935.65 |
应付托管费 |
23983.91 |
应付销售服务费 |
1696.42 |
应付税费 |
6959.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181086.4 |
负债合计 |
43828583.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
138366210.53 |
所有者权益合计 |
135862778.21 |
负债和所有者权益合计 |
179691362.01 |
资产: |
银行存款 |
2923093.3 |
结算备付金 |
1371236.78 |
存出保证金 |
100038.84 |
交易性金融资产 |
226398747.32 |
股票投资 |
55660142.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170738604.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
999848.77 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
46403.78 |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231839378.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16002612.61 |
应付证券清算款 |
644322.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
141044.24 |
应付托管费 |
35261.05 |
应付销售服务费 |
2155.68 |
应付税费 |
7610.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117020.42 |
负债合计 |
16950027.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
214333650.86 |
所有者权益合计 |
214889351.38 |
负债和所有者权益合计 |
231839378.78 |