名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 32161.4 |
1.利息收入 | 98339.11 |
存款利息收入 | 86018.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5193448.32 |
股票投资收益 | -1943869.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5825521.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1311796.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5259626.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3074512.66 |
1.管理人报酬 | 1664388.8 |
2.托管费 | 416097.22 |
3.销售服务费 | 25691.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 765303.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 765303.23 |
6.其他费用 | 188785.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3042351.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3042351.26 |
一、收入: | 2206372.58 |
1.利息收入 | 62776.59 |
存款利息收入 | 53649.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5325081.36 |
股票投资收益 | 1268284.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3161745.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895051.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3181485.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1689945.79 |
1.管理人报酬 | 858647.93 |
2.托管费 | 214661.98 |
3.销售服务费 | 13076.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 504735.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 504735.77 |
6.其他费用 | 90116.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
516426.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
516426.79 |