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基金买卖网 > 基金净值 > 富国恒享回报12个月持有期混合A (016645)
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富国恒享回报12个月持有期混合A

016645
基金类型:混合型     成立日期:2022-11-17     基金规模:1.02亿份     基金经理: 俞晓斌 
基金全称:富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.14%
  • 近一月增长率
    -0.62%
  • 近一季增长率
    0.19%
  • 近半年增长率
    2.33%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.52% -0.14% -0.62% 0.19% 2.33% -3.89% -- --
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四分位排名
[混合型]

落后

中下

中下

中上

中下

落后
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 0.9672 0.9672 0.12%
2024-07-19 0.966 0.966 -0.24%
2024-07-18 0.9683 0.9683 0.11%
2024-07-17 0.9672 0.9672 0.02%
2024-07-16 0.967 0.967 -0.17%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国恒享回报12个月持有期混合A(016645)基金经理
俞晓斌:俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,曾任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年8月23日至2020年4月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月至2020年3月31日担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日担任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2020年6月10日担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日至2020年7月10日担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:7.49%
前5大债券 持仓占比:21.49%

持有份额

截至2024-06-30 富国恒享回报12个月持有期混合A期末总份额为1.02亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01093 石药集团 20.00 115.87 1.14%
603885 吉祥航空 9.00 103.31 1.02%
01999 敏华控股 20.00 102.30 1.01%
01530 三生制药 14.00 85.26 0.84%
03958 东方证券 24.00 66.96 0.66%
03900 绿城中国 11.00 63.56 0.63%
002706 良信股份 9.00 61.74 0.61%
000090 天健集团 13.00 54.27 0.54%
00874 白云山 2.00 52.78 0.52%
002532 天山铝业 6.00 52.72 0.52%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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