南方达元债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4689721.9 |
| 存出保证金 |
267246.15 |
| 交易性金融资产 |
140169406.25 |
| 股票投资 |
9061882.59 |
| 基金投资 |
6840320.1 |
| 债券投资 |
124267203.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1857435.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147831446.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26497325.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1595216.13 |
| 应付管理人报酬 |
64314.52 |
| 应付托管费 |
15522.43 |
| 应付销售服务费 |
16079.08 |
| 应付税费 |
8673.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83226.12 |
| 负债合计 |
28280357.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121351850.64 |
| 所有者权益合计 |
119551089.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
147831446.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972936.14 |
| 结算备付金 |
14957772.52 |
| 存出保证金 |
210760.27 |
| 交易性金融资产 |
151299287.53 |
| 股票投资 |
8509183.8 |
| 基金投资 |
4638300.0 |
| 债券投资 |
138151803.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44992089.14 |
| 应收证券清算款 |
5012571.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217445426.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4995365.56 |
| 应付赎回款 |
250581.24 |
| 应付管理人报酬 |
111656.42 |
| 应付托管费 |
26177.31 |
| 应付销售服务费 |
20803.24 |
| 应付税费 |
5580.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40855.97 |
| 负债合计 |
5451020.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212284100.73 |
| 所有者权益合计 |
211994406.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
217445426.97 |
