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基金买卖网 > 基金净值 > 南方达元债券C (016640)
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南方达元债券C

016640
基金类型:债券型     成立日期:2023-03-30     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方达元债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    -0.11%
  • 近一季增长率
    1.72%
  • 近半年增长率
    1.40%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.78% -0.01% -0.11% 1.72% 1.40% -0.75% -- --
沪深300 1.76% -0.24% -3.98% -3.42% 2.00% -11.48% -23.36% -32.25%
同类平均
[债券型]
1.43% -0.09% -0.44% 0.51% 1.69% -0.04% -1.35% 2.64%
同类排名
[债券型]
599|980 507|1053 307|1047 84|1034 549|982 538|907 -- --
四分位排名
[债券型]

中下

中上

中上

领先

中下

中下
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-04 0.9911 0.9911 -0.04%
2024-07-03 0.9915 0.9915 0.07%
2024-07-02 0.9908 0.9908 -0.33%
2024-07-01 0.9941 0.9941 0.02%
2024-06-30 0.9939 0.9939 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>南方达元债券C(016640)基金经理
刘文良:刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2019年7月5日至今,任南方甑智混合基金经理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2020年5月28日至2023年12月1日任南方招利一年债券基金经理。2021年4月9日至2021年6月4日担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2021年6月4日担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月22日至今任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理、南方达元债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:6.4%
前5大债券 持仓占比:11.38%

持有份额

截至2024-03-31 南方达元债券C期末总份额为0.46亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600584 长电科技 4.00 117.58 1.04%
01801 信达生物 3.00 109.37 0.96%
300122 智飞生物 1.00 80.89 0.71%
02099 中国黄金国际 1.00 67.49 0.59%
01072 东方电气 8.00 63.77 0.56%
603859 能科科技 1.00 61.18 0.54%
002415 海康威视 1.00 58.53 0.52%
601900 南方传媒 3.00 58.22 0.51%
300260 新莱应材 2.00 56.70 0.50%
02367 巨子生物 1.00 53.23 0.47%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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