博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16634.28元 |
本期利润 |
381589.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-257374.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
期末基金资产净值 |
28139776.79元 |
期末基金份额净值 |
0.9922元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
267523.0元 |
本期利润 |
1065898.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49952.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
期末基金资产净值 |
52872189.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23893.04元 |
本期利润 |
-422728.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-422728.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
期末基金资产净值 |
79953079.55元 |
期末基金份额净值 |
0.9947元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.53% |