名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道中证1000指数… | 0.8783 | 1.00% |
博道中证1000指数… | 0.8753 | 1.00% |
博道嘉瑞混合C | 1.2699 | 0.81% |
博道嘉瑞混合A | 1.2991 | 0.81% |
博道嘉兴一年持有期混… | 0.8111 | 0.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3268770.85 |
1.利息收入 | 311593.96 |
存款利息收入 | 84594.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1912881.15 |
股票投资收益 | -3142171.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4695208.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 54828.65 |
股利收益 | 305015.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1044295.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2385227.91 |
1.管理人报酬 | 1441021.96 |
2.托管费 | 270191.57 |
3.销售服务费 | 219398.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 263218.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263218.71 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
883542.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
883542.94 |
一、收入: | 4871802.09 |
1.利息收入 | 165436.71 |
存款利息收入 | 53472.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2261759.82 |
股票投资收益 | -158955.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2214989.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2451.18 |
股利收益 | 208177.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2444605.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1440566.25 |
1.管理人报酬 | 786057.8 |
2.托管费 | 147385.79 |
3.销售服务费 | 140876.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 259681.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 259681.68 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3431235.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3431235.84 |
一、收入: | -553688.53 |
1.利息收入 | 252488.31 |
存款利息收入 | 64291.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293357.27 |
股票投资收益 | -55198.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 377901.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -29773.31 |
股利收益 | 427.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1099534.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 508410.87 |
1.管理人报酬 | 324298.47 |
2.托管费 | 60806.0 |
3.销售服务费 | 58810.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1062099.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1062099.4 |