名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道睿见一年持有期混… | 0.5928 | 0.29% |
博道中证同业存单AA… | 1.0128 | -- |
博道安远6个月持有期… | 1.1653 | -0.13% |
博道和祥多元稳健债券… | 1.0011 | -0.25% |
博道和祥多元稳健债券… | 0.9961 | -0.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.84% | -0.42% | -1.48% | -1.91% | -1.29% | -3.60% | -- | -- |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.03% | -0.99% | 0.15% | 1.63% | -1.12% | -2.52% | -0.48% |
同类排名[混合型] |
1211|1370 | 1090|1400 | 1134|1398 | 1277|1392 | 1241|1370 | 1058|1315 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 0.9739 | 0.9739 | 0.22% | |
2024-07-04 | 0.9718 | 0.9718 | -0.35% | |
2024-07-03 | 0.9752 | 0.9752 | -0.19% | |
2024-07-02 | 0.9771 | 0.9771 | -0.30% | |
2024-07-01 | 0.98 | 0.98 | 0.20% |
截至2024-03-31 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 20.19 | 0.33% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 18.19 | 0.30% |
002106 | 莱宝高科 | 1.00 | 17.15 | 0.28% |
688798 | 艾为电子 | 0.00 | 15.61 | 0.25% |
688389 | 普门科技 | 0.00 | 15.20 | 0.25% |
002283 | 天润工业 | 2.00 | 15.07 | 0.24% |
000612 | 焦作万方 | 2.00 | 14.98 | 0.24% |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 14.88 | 0.24% |
688059 | 华锐精密 | 0.00 | 14.86 | 0.24% |
300590 | 移为通信 | 1.00 | 14.77 | 0.24% |