博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-144118.52元 |
本期利润 |
501953.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-497829.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
期末基金资产净值 |
114152175.72元 |
期末基金份额净值 |
0.997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
719107.28元 |
本期利润 |
2365337.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
566023.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
期末基金资产净值 |
155301433.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0125元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
61327.75元 |
本期利润 |
-639370.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-639370.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
期末基金资产净值 |
140542732.99元 |
期末基金份额净值 |
0.9955元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |