| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道久航混合A | 1.0549 | 1.68% |
| 博道久航混合C | 1.0309 | 1.67% |
| 博道中证500增强A | 1.3896 | 1.66% |
| 博道中证500增强C | 1.3645 | 1.65% |
| 博道成长智航股票A | 0.7654 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3268770.85 |
| 1.利息收入 | 311593.96 |
| 存款利息收入 | 84594.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1912881.15 |
| 股票投资收益 | -3142171.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4695208.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 54828.65 |
| 股利收益 | 305015.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1044295.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2385227.91 |
| 1.管理人报酬 | 1441021.96 |
| 2.托管费 | 270191.57 |
| 3.销售服务费 | 219398.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 263218.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263218.71 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
883542.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
883542.94 |
| 一、收入： | 4871802.09 |
| 1.利息收入 | 165436.71 |
| 存款利息收入 | 53472.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2261759.82 |
| 股票投资收益 | -158955.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2214989.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2451.18 |
| 股利收益 | 208177.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2444605.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1440566.25 |
| 1.管理人报酬 | 786057.8 |
| 2.托管费 | 147385.79 |
| 3.销售服务费 | 140876.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259681.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259681.68 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3431235.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3431235.84 |
| 一、收入： | -553688.53 |
| 1.利息收入 | 252488.31 |
| 存款利息收入 | 64291.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293357.27 |
| 股票投资收益 | -55198.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377901.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29773.31 |
| 股利收益 | 427.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1099534.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 508410.87 |
| 1.管理人报酬 | 324298.47 |
| 2.托管费 | 60806.0 |
| 3.销售服务费 | 58810.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1062099.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1062099.4 |
