| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6367 | 1.56% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2434 | 1.30% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2411 | 1.29% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4959 | 1.84% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4825 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4825 | 1.82% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4667 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4655 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27215294.77元 |
| 本期利润 | -22075908.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26566491.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 140552964.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6166812.32元 |
| 本期利润 | -9826222.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8118786.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 166915195.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.64% |
