名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.2985 | 1.68% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0957 | 1.58% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0905 | 1.57% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证香港30… | 1.0297 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4949 | 1.81% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4829 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4446 | 1.61% |
华泰柏瑞货币C | 0.4283 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 416433.33 |
存出保证金 | 65151.8 |
交易性金融资产 | 155601560.43 |
股票投资 | 155601560.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 113305.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10039.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165254718.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 54286.42 |
应付赎回款 | 13108.46 |
应付管理人报酬 | 165779.17 |
应付托管费 | 27629.84 |
应付销售服务费 | 8011.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 502686.18 |
负债合计 | 771501.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186035394.01 |
所有者权益合计 | 164483217.08 |
负债和所有者权益合计 | 165254718.65 |
资产: | |
银行存款 | 11942728.17 |
结算备付金 | 454099.6 |
存出保证金 | 110981.02 |
交易性金融资产 | 186645645.27 |
股票投资 | 186645645.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 174552.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199328006.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 358134.28 |
应付赎回款 | 737912.12 |
应付管理人报酬 | 242266.76 |
应付托管费 | 40377.8 |
应付销售服务费 | 10076.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460309.7 |
负债合计 | 1849076.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207161708.94 |
所有者权益合计 | 197478929.71 |
负债和所有者权益合计 | 199328006.67 |