广发添财60天持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2199813.97 |
| 存出保证金 |
48.95 |
| 交易性金融资产 |
138032837.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138032837.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6783588.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152808359.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17794.15 |
| 应付托管费 |
4448.54 |
| 应付销售服务费 |
14836.35 |
| 应付税费 |
3340.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60707.65 |
| 负债合计 |
101127.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146679942.42 |
| 所有者权益合计 |
152707232.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
152808359.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1371602.63 |
| 结算备付金 |
196545.52 |
| 存出保证金 |
2715.41 |
| 交易性金融资产 |
92539762.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92539762.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94110625.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12929279.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14089.55 |
| 应付托管费 |
3522.39 |
| 应付销售服务费 |
13454.78 |
| 应付税费 |
3230.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105071.87 |
| 负债合计 |
13068648.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79446594.89 |
| 所有者权益合计 |
81041977.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
94110625.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8986185.12 |
| 结算备付金 |
453973.94 |
| 存出保证金 |
12572.63 |
| 交易性金融资产 |
266940227.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266940227.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281393458.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54397.07 |
| 应付托管费 |
13599.26 |
| 应付销售服务费 |
53378.2 |
| 应付税费 |
16247.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77072.34 |
| 负债合计 |
5214694.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275541728.55 |
| 所有者权益合计 |
276178764.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
281393458.8 |
