名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2199813.97 |
存出保证金 | 48.95 |
交易性金融资产 | 138032837.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 138032837.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6783588.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152808359.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17794.15 |
应付托管费 | 4448.54 |
应付销售服务费 | 14836.35 |
应付税费 | 3340.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60707.65 |
负债合计 | 101127.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146679942.42 |
所有者权益合计 | 152707232.44 |
负债和所有者权益合计 | 152808359.87 |
资产: | |
银行存款 | 1371602.63 |
结算备付金 | 196545.52 |
存出保证金 | 2715.41 |
交易性金融资产 | 92539762.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92539762.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94110625.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12929279.13 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14089.55 |
应付托管费 | 3522.39 |
应付销售服务费 | 13454.78 |
应付税费 | 3230.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105071.87 |
负债合计 | 13068648.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79446594.89 |
所有者权益合计 | 81041977.29 |
负债和所有者权益合计 | 94110625.99 |
资产: | |
银行存款 | 8986185.12 |
结算备付金 | 453973.94 |
存出保证金 | 12572.63 |
交易性金融资产 | 266940227.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266940227.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281393458.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 54397.07 |
应付托管费 | 13599.26 |
应付销售服务费 | 53378.2 |
应付税费 | 16247.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77072.34 |
负债合计 | 5214694.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275541728.55 |
所有者权益合计 | 276178764.69 |
负债和所有者权益合计 | 281393458.8 |