名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5447664.91 |
1.利息收入 | 18208.85 |
存款利息收入 | 14003.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4111107.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4111107.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1318348.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1183910.16 |
1.管理人报酬 | 227138.74 |
2.托管费 | 56784.64 |
3.销售服务费 | 217179.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 498195.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 498195.45 |
6.其他费用 | 178440.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4263754.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4263754.75 |
一、收入: | 3229220.76 |
1.利息收入 | 6947.6 |
存款利息收入 | 6064.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1837215.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1837215.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1385057.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 799330.93 |
1.管理人报酬 | 146521.69 |
2.托管费 | 36630.42 |
3.销售服务费 | 142113.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 356885.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356885.39 |
6.其他费用 | 113215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2429889.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2429889.83 |
一、收入: | 1690660.34 |
1.利息收入 | 588989.84 |
存款利息收入 | 217058.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2256712.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2256712.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1155042.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 944407.83 |
1.管理人报酬 | 301677.15 |
2.托管费 | 75419.29 |
3.销售服务费 | 296801.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165995.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165995.98 |
6.其他费用 | 97373.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
746252.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
746252.51 |