名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9340802.4元 |
本期利润 | -14482040.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1609元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.16% |
本期基金份额净值增长率 | -17.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12204833.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1755元 |
期末基金资产净值 | 57339990.46元 |
期末基金份额净值 | 0.8245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3223250.0元 |
本期利润 | -3037744.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.93% |
本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2644234.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
期末基金资产净值 | 78495636.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9727元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.73% |