| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
| 银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
| 银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36899010.53元 |
| 本期利润 | -36658909.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34501724.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3347元 |
| 期末基金资产净值 | 68586887.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15703840.68元 |
| 本期利润 | -9807511.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15985598.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 102907160.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.42% |
