名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融银C | 0.3153 | 1.12% |
国融融银A | 0.3198 | 1.11% |
国融融泰混合A | 0.7092 | 0.06% |
国融融泰混合C | 0.7053 | 0.04% |
国融稳益债券C | 1.0556 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10894096.97元 |
本期利润 | 15700664.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8022221.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
期末基金资产净值 | 849076181.03元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1801926.84元 |
本期利润 | 2316130.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3073756.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
期末基金资产净值 | 511212581.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.35% |