名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融银C | 0.3153 | 1.12% |
国融融银A | 0.3198 | 1.11% |
国融融泰混合A | 0.7092 | 0.06% |
国融融泰混合C | 0.7053 | 0.04% |
国融稳益债券C | 1.0556 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20084666.43 |
1.利息收入 | 278269.11 |
存款利息收入 | 74931.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14856735.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14856735.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4888917.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60744.49 |
减:二、费用 | 4031116.81 |
1.管理人报酬 | 1478834.54 |
2.托管费 | 554562.8 |
3.销售服务费 | 1438434.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 335025.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 335025.06 |
6.其他费用 | 173122.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16053549.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16053549.62 |
一、收入: | 3152374.31 |
1.利息收入 | 77679.61 |
存款利息收入 | 59713.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2537113.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2537113.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
530298.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7282.28 |
减:二、费用 | 734665.46 |
1.管理人报酬 | 271994.06 |
2.托管费 | 101997.75 |
3.销售服务费 | 251954.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54876.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54876.87 |
6.其他费用 | 46767.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2417708.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2417708.85 |