国泰估值优势混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2943283.41 |
| 存出保证金 |
250383.9 |
| 交易性金融资产 |
736395757.01 |
| 股票投资 |
696537804.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39857952.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2542011.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451033.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753935743.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2180999.19 |
| 应付赎回款 |
962114.74 |
| 应付管理人报酬 |
756747.21 |
| 应付托管费 |
126124.51 |
| 应付销售服务费 |
72.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1543374.77 |
| 负债合计 |
5569433.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298848496.61 |
| 所有者权益合计 |
748366310.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
753935743.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20770647.49 |
| 结算备付金 |
7136446.95 |
| 存出保证金 |
463777.56 |
| 交易性金融资产 |
872833152.44 |
| 股票投资 |
827838484.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44994667.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348565.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901552590.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6205178.4 |
| 应付赎回款 |
967349.52 |
| 应付管理人报酬 |
1088892.32 |
| 应付托管费 |
181482.04 |
| 应付销售服务费 |
7421.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2480299.21 |
| 负债合计 |
10930622.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300177093.85 |
| 所有者权益合计 |
890621967.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
901552590.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56556658.86 |
| 结算备付金 |
3583765.13 |
| 存出保证金 |
493227.59 |
| 交易性金融资产 |
845692971.77 |
| 股票投资 |
845264886.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428085.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211367.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341648.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906879639.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491880.35 |
| 应付管理人报酬 |
1159707.61 |
| 应付托管费 |
193284.58 |
| 应付销售服务费 |
16.09 |
| 应付税费 |
10.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2396061.86 |
| 负债合计 |
4240961.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304818765.49 |
| 所有者权益合计 |
902638678.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
906879639.31 |
