| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.04% | -0.25% | -6.72% | -3.88% | -0.47% | -20.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3143|4124 | 2000|4339 | 4132|4344 | 2913|4275 | 3196|4143 | 2829|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.1793 | 2.1793 | 0.81% | |
| 2024-07-19 | 2.1617 | 2.1617 | 0.33% | |
| 2024-07-18 | 2.1545 | 2.1545 | 0.49% | |
| 2024-07-17 | 2.1439 | 2.1439 | -2.26% | |
| 2024-07-16 | 2.1935 | 2.1935 | 0.40% |
截至2024-06-30 国泰估值优势混合(LOF)C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002922 | 伊戈尔 | 286.00 | 6267.81 | 9.29% |
| 002028 | 思源电气 | 93.00 | 6229.37 | 9.23% |
| 002130 | 沃尔核材 | 399.00 | 5639.10 | 8.36% |
| 603530 | 神马电力 | 163.00 | 4332.67 | 6.42% |
| 600577 | 精达股份 | 1047.00 | 4160.16 | 6.17% |
| 002832 | 比音勒芬 | 167.00 | 4054.60 | 6.01% |
| 603097 | 江苏华辰 | 137.00 | 3641.46 | 5.40% |
| 300100 | 双林股份 | 299.00 | 3221.74 | 4.77% |
| 000400 | 许继电气 | 85.00 | 2928.64 | 4.34% |
| 601179 | 中国西电 | 359.00 | 2889.33 | 4.28% |
