名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37231354.21 |
1.利息收入 | 9298.48 |
存款利息收入 | 9298.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43702643.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43702643.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6480589.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.62 |
减:二、费用 | 10586776.89 |
1.管理人报酬 | 3535195.22 |
2.托管费 | 1178398.41 |
3.销售服务费 | 102.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5605652.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5605652.89 |
6.其他费用 | 252985.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26644577.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26644577.32 |
一、收入: | 19871743.3 |
1.利息收入 | 6149.51 |
存款利息收入 | 6149.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21747984.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21747984.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1882392.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.62 |
减:二、费用 | 4715865.9 |
1.管理人报酬 | 1742578.66 |
2.托管费 | 580859.54 |
3.销售服务费 | 50.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2258227.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2258227.23 |
6.其他费用 | 125492.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15155877.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15155877.4 |
一、收入: | 34900762.48 |
1.利息收入 | 73525.34 |
存款利息收入 | 19110.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41425201.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41425201.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6597966.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.79 |
减:二、费用 | 9723726.7 |
1.管理人报酬 | 3467033.02 |
2.托管费 | 1155677.62 |
3.销售服务费 | 4.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4781100.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4781100.37 |
6.其他费用 | 267004.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25177035.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25177035.78 |