名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.55% | -0.48% | -0.97% | -0.44% | 0.76% | -2.65% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
877|1096 | 626|1186 | 825|1184 | 720|1160 | 911|1106 | 762|1015 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9741 | 0.9741 | -0.46% | |
2024-07-22 | 0.9786 | 0.9786 | 0.06% | |
2024-07-19 | 0.978 | 0.978 | -0.19% | |
2024-07-18 | 0.9799 | 0.9799 | 0.10% | |
2024-07-17 | 0.9789 | 0.9789 | 0.01% |
截至2024-06-30 富国稳健添盈债券A期末总份额为10.57亿份,相比减少1.89亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01093 | 石药集团 | 423.00 | 2402.64 | 0.93% |
000090 | 天健集团 | 435.00 | 1751.22 | 0.68% |
603885 | 吉祥航空 | 155.00 | 1707.85 | 0.66% |
01530 | 三生制药 | 266.00 | 1569.37 | 0.60% |
01999 | 敏华控股 | 312.00 | 1527.64 | 0.59% |
600004 | 白云机场 | 151.00 | 1432.24 | 0.55% |
03900 | 绿城中国 | 241.00 | 1354.64 | 0.52% |
002532 | 天山铝业 | 126.00 | 1025.92 | 0.40% |
02319 | 蒙牛乳业 | 80.00 | 1022.40 | 0.39% |
00839 | 中教控股 | 244.00 | 1005.28 | 0.39% |