鹏华丰启债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6742718.52 |
存出保证金 |
37195.43 |
交易性金融资产 |
1340790574.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1340790574.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39999000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1465466102.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
161583655.52 |
应付证券清算款 |
14780.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
272361.78 |
应付托管费 |
90787.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
65827.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207740.63 |
负债合计 |
162235153.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1273535687.31 |
所有者权益合计 |
1303230949.15 |
负债和所有者权益合计 |
1465466102.29 |
资产: |
银行存款 |
2278188.86 |
结算备付金 |
27239668.08 |
存出保证金 |
33539.21 |
交易性金融资产 |
1841959755.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1841959755.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18051560.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1889562711.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
267911780.37 |
应付证券清算款 |
132329.45 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
395557.14 |
应付托管费 |
131852.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
105474.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100340.3 |
负债合计 |
268777334.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1592867424.81 |
所有者权益合计 |
1620785377.22 |
负债和所有者权益合计 |
1889562711.56 |
资产: |
银行存款 |
4043061.94 |
结算备付金 |
7090021.29 |
存出保证金 |
5627.73 |
交易性金融资产 |
232334122.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232334122.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32490469.47 |
应收证券清算款 |
19061.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
275982364.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
84377.12 |
应付托管费 |
28125.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
12112.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44351.82 |
负债合计 |
168966.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
276596044.27 |
所有者权益合计 |
275813397.32 |
负债和所有者权益合计 |
275982364.14 |