中金安盈90天持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
991671.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
284759759.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284759759.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890088.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287552685.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50018027.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503246.19 |
| 应付管理人报酬 |
41783.55 |
| 应付托管费 |
10445.89 |
| 应付销售服务费 |
23592.62 |
| 应付税费 |
22421.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203884.15 |
| 负债合计 |
50823401.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228203357.89 |
| 所有者权益合计 |
236729284.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
287552685.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2780695.98 |
| 结算备付金 |
1962686.8 |
| 存出保证金 |
936.26 |
| 交易性金融资产 |
264106160.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264106160.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458618.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269309097.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22961620.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2023352.46 |
| 应付管理人报酬 |
40667.53 |
| 应付托管费 |
10166.9 |
| 应付销售服务费 |
37385.66 |
| 应付税费 |
19203.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122557.66 |
| 负债合计 |
25214954.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238652637.51 |
| 所有者权益合计 |
244094143.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
269309097.79 |
