名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12589052.45 |
1.利息收入 | 113582.35 |
存款利息收入 | 45559.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12412760.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12466185.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -53425.11 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62709.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2518869.85 |
1.管理人报酬 | 580821.15 |
2.托管费 | 145205.34 |
3.销售服务费 | 447583.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1079251.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1079251.85 |
6.其他费用 | 228964.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10070182.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10070182.6 |
一、收入: | 7581515.52 |
1.利息收入 | 65881.8 |
存款利息收入 | 26771.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6703957.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6771731.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -67773.72 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
811676.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1278588.46 |
1.管理人报酬 | 285033.43 |
2.托管费 | 71258.45 |
3.销售服务费 | 271746.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 518761.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 518761.59 |
6.其他费用 | 113118.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6302927.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6302927.06 |