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基金买卖网 > 基金净值 > 中金安盈90天持有中短债C (016608)
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中金安盈90天持有中短债C

016608
基金类型:债券型     成立日期:2022-11-15     基金规模:2.22亿份     基金经理: 石玉 
基金全称:中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.21%
  • 近一季增长率
    0.73%
  • 近半年增长率
    1.62%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 阶段涨幅
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四分位排名
[债券型]

中下

领先

中下

中下

中下

中下
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-05 1.0534 1.0534 0.01%
2024-07-04 1.0533 1.0533 0.01%
2024-07-03 1.0532 1.0532 0.01%
2024-07-02 1.0531 1.0531 0.02%
2024-07-01 1.0529 1.0529 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中金安盈90天持有中短债C(016608)基金经理
石玉:石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理,2020年7月3日至今担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:30.13%

持有份额

截至2024-03-31 中金安盈90天持有中短债C期末总份额为2.22亿份,相比增加0.94亿份 (本季申购数为1.25亿份,赎回数为0.31亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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