中金安盈90天持有中短债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
991671.42 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
284759759.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
284759759.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
890088.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
287552685.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50018027.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
503246.19 |
应付管理人报酬 |
41783.55 |
应付托管费 |
10445.89 |
应付销售服务费 |
23592.62 |
应付税费 |
22421.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203884.15 |
负债合计 |
50823401.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
228203357.89 |
所有者权益合计 |
236729284.06 |
负债和所有者权益合计 |
287552685.26 |
资产: |
银行存款 |
2780695.98 |
结算备付金 |
1962686.8 |
存出保证金 |
936.26 |
交易性金融资产 |
264106160.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
264106160.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
458618.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269309097.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22961620.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2023352.46 |
应付管理人报酬 |
40667.53 |
应付托管费 |
10166.9 |
应付销售服务费 |
37385.66 |
应付税费 |
19203.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122557.66 |
负债合计 |
25214954.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
238652637.51 |
所有者权益合计 |
244094143.71 |
负债和所有者权益合计 |
269309097.79 |