名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金新医药A | 1.3028 | 3.08% |
中金新医药C | 1.2717 | 3.08% |
中金中证1000指数… | 0.8033 | 1.12% |
中金中证1000指数… | 0.8075 | 1.11% |
中金华证清洁能源指数… | 0.4336 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4607 | 1.78% |
中金现金管家C | 0.3977 | 1.54% |
中金现金管家A | 0.3979 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12589052.45 |
1.利息收入 | 113582.35 |
存款利息收入 | 45559.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12412760.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12466185.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -53425.11 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62709.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2518869.85 |
1.管理人报酬 | 580821.15 |
2.托管费 | 145205.34 |
3.销售服务费 | 447583.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1079251.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1079251.85 |
6.其他费用 | 228964.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10070182.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10070182.6 |
一、收入: | 7581515.52 |
1.利息收入 | 65881.8 |
存款利息收入 | 26771.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6703957.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6771731.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -67773.72 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
811676.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1278588.46 |
1.管理人报酬 | 285033.43 |
2.托管费 | 71258.45 |
3.销售服务费 | 271746.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 518761.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 518761.59 |
6.其他费用 | 113118.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6302927.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6302927.06 |