名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 0.09% |
财通资管睿兴债券C | 1.027 | 0.09% |
财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 0.09% |
财通资管睿智6个月定… | 1.0294 | 0.09% |
财通资管中债1-3年… | 1.0413 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4549 | 1.72% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3888 | 1.47% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2721 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2567499.04 |
存出保证金 | 176821.61 |
交易性金融资产 | 475778425.29 |
股票投资 | 475778425.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 57446756.97 |
应收证券清算款 | 1392678.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47623.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588344587.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7581134.23 |
应付赎回款 | 1130845.06 |
应付管理人报酬 | 582031.31 |
应付托管费 | 97005.2 |
应付销售服务费 | 37456.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 685513.68 |
负债合计 | 10113986.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 643778828.62 |
所有者权益合计 | 578230600.93 |
负债和所有者权益合计 | 588344587.22 |
资产: | |
银行存款 | 200501552.82 |
结算备付金 | 20980911.7 |
存出保证金 | 141025.43 |
交易性金融资产 | 206814274.41 |
股票投资 | 206814274.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 261043073.67 |
应收证券清算款 | 557629.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 690038547.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1268390.56 |
应付管理人报酬 | 857828.95 |
应付托管费 | 142971.5 |
应付销售服务费 | 43854.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 452635.36 |
负债合计 | 2765681.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 733293370.13 |
所有者权益合计 | 687272866.56 |
负债和所有者权益合计 | 690038547.92 |