名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管康恒平衡养老… | 0.9626 | 0.72% |
财通资管博宏积极6个… | 0.8575 | 0.62% |
财通资管博宏积极6个… | 0.8537 | 0.62% |
财通资管数字经济混合… | 0.833 | 0.35% |
财通资管数字经济混合… | 0.8279 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4842 | 1.81% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4192 | 1.57% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2943 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -73960444.41 |
1.利息收入 | 4429497.5 |
存款利息收入 | 1541746.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23545375.79 |
股票投资收益 | -25653980.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2108605.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55320691.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476125.66 |
减:二、费用 | 9815229.18 |
1.管理人报酬 | 7869960.28 |
2.托管费 | 1311660.03 |
3.销售服务费 | 448071.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185537.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83775673.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83775673.59 |
一、收入: | -51027816.35 |
1.利息收入 | 2793279.57 |
存款利息收入 | 858140.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13597553.39 |
股票投资收益 | -15368921.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1771367.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40628524.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
404981.96 |
减:二、费用 | 4907762.33 |
1.管理人报酬 | 3963079.2 |
2.托管费 | 660513.22 |
3.销售服务费 | 209545.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74624.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55935578.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55935578.68 |