兴业睿信一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
986588.68 |
| 存出保证金 |
21598.39 |
| 交易性金融资产 |
973999115.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973999115.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10074126.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986587860.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267796337.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182278.75 |
| 应付托管费 |
60759.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37672.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194077.11 |
| 负债合计 |
268271125.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
718316734.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
986587860.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1447040.92 |
| 结算备付金 |
1629184.69 |
| 存出保证金 |
37230.21 |
| 交易性金融资产 |
875288095.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875288095.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11891350.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930292902.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202507967.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179090.88 |
| 应付托管费 |
59696.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44858.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108025.6 |
| 负债合计 |
202899639.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709999000.0 |
| 所有者权益合计 |
727393262.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
930292902.23 |
