名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.42% | -0.49% | -2.02% | -1.06% | -0.08% | -7.90% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
1278|1335 | 1271|1360 | 1235|1361 | 1121|1357 | 1199|1339 | 1202|1280 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.212 | 1.212 | -0.90% | |
2024-07-16 | 1.223 | 1.223 | 0.33% | |
2024-07-15 | 1.219 | 1.219 | -0.08% | |
2024-07-12 | 1.22 | 1.22 | -0.41% | |
2024-07-11 | 1.225 | 1.225 | 0.57% |
截至2024-03-31 富国睿利定期开放混合型发起式C期末总份额为0.44亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 25.00 | 106.93 | 1.03% |
601939 | 建设银行 | 15.00 | 105.80 | 1.02% |
603097 | 江苏华辰 | 3.00 | 95.90 | 0.92% |
301012 | 扬电科技 | 4.00 | 74.60 | 0.72% |
002739 | 万达电影 | 4.00 | 66.05 | 0.63% |
601186 | 中国铁建 | 7.00 | 63.25 | 0.61% |
603611 | 诺力股份 | 2.00 | 51.92 | 0.50% |
002645 | 华宏科技 | 3.00 | 38.78 | 0.37% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 35.20 | 0.34% |
003000 | 劲仔食品 | 2.00 | 34.13 | 0.33% |