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基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦稳禧一年定开债券发起 (016595)
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方正富邦稳禧一年定开债券发起016595
基金类型:债券型     成立日期:2023-05-15     基金规模:25.04亿份     基金经理: 区德成 
基金全称:方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.02%
  • 近一月增长率
    0.02%
  • 近一季增长率
    1.04%
  • 近半年增长率
    2.10%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

方正富邦稳禧一年定开债券发起收益分配

(单位:元)

一、收入: 40161388.48
1.利息收入 1283130.85
存款利息收入 111195.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33031240.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 33031240.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5847016.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9935771.98
1.管理人报酬 2871477.59
2.托管费 957159.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 5920335.16
其中:卖出回购金融资产支出 5920335.16
6.其他费用 186800.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30225616.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30225616.5
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