名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4124 | 1.28% |
方正富邦创新动力混合… | 0.397 | 1.28% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7399 | 0.56% |
方正富邦金立方一年持… | 0.8129 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4489 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.4195 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.3895 | 1.60% |
方正富邦货币A | 0.3545 | 1.46% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0.0082 |
2024 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 0.012 |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.014 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.005 |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.005 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |