| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38879209.01 |
| 1.利息收入 | 727039.65 |
| 存款利息收入 | 686093.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79781557.04 |
| 股票投资收益 | -184443922.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88574430.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 4927791.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11160143.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117575356.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358369.78 |
| 减：二、费用 | 51287933.89 |
| 1.管理人报酬 | 18192616.33 |
| 2.托管费 | 6974517.52 |
| 3.销售服务费 | 3653.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25641484.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25641484.41 |
| 6.其他费用 | 320530.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12408724.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12408724.88 |
| 一、收入： | 49267293.59 |
| 1.利息收入 | 541548.21 |
| 存款利息收入 | 541548.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99476401.79 |
| 股票投资收益 | -154427995.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44520760.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 2656461.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7774372.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147903393.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298753.57 |
| 减：二、费用 | 29702476.58 |
| 1.管理人报酬 | 10521907.06 |
| 2.托管费 | 4384127.94 |
| 3.销售服务费 | 1820.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14525986.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14525986.73 |
| 6.其他费用 | 172959.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19564817.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19564817.01 |
| 一、收入： | -1089783378.55 |
| 1.利息收入 | 1468833.2 |
| 存款利息收入 | 1247149.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141458166.35 |
| 股票投资收益 | -372009932.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203378323.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 3523207.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23650236.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-956307444.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6513399.38 |
| 减：二、费用 | 86807467.21 |
| 1.管理人报酬 | 43756566.97 |
| 2.托管费 | 18231902.97 |
| 3.销售服务费 | 592.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24156155.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24156155.13 |
| 6.其他费用 | 341360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1176590845.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1176590845.76 |
