名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63624781.89元 |
本期利润 | -64637796.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1468元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
本期基金份额净值增长率 | -18.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74428077.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2036元 |
期末基金资产净值 | 291148641.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14445360.27元 |
本期利润 | -6407277.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34570632.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0799元 |
期末基金资产净值 | 404992438.69元 |
期末基金份额净值 | 0.936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33258231.28元 |
本期利润 | -25365194.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.14% |
本期基金份额净值增长率 | -2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27437361.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
期末基金资产净值 | 658488336.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9715元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.85% |