长城远见成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2834967.53 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
552653380.71 |
股票投资 |
552653380.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60245.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
676286115.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4044345.86 |
应付管理人报酬 |
683979.15 |
应付托管费 |
113996.51 |
应付销售服务费 |
148558.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243922.62 |
负债合计 |
5234802.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
838994142.12 |
所有者权益合计 |
671051312.83 |
负债和所有者权益合计 |
676286115.11 |
资产: |
银行存款 |
140376019.62 |
结算备付金 |
2810501.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
766604501.33 |
股票投资 |
766604501.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
217311.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
910008333.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2606227.41 |
应付管理人报酬 |
1106002.18 |
应付托管费 |
184333.69 |
应付销售服务费 |
198055.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91558.23 |
负债合计 |
4186176.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
965346498.42 |
所有者权益合计 |
905822157.23 |
负债和所有者权益合计 |
910008333.91 |
资产: |
银行存款 |
269586822.28 |
结算备付金 |
2786637.31 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1084457769.62 |
股票投资 |
1084457769.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
133264.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1356964493.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4053443.42 |
应付管理人报酬 |
1778535.84 |
应付托管费 |
296422.64 |
应付销售服务费 |
353729.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85643.14 |
负债合计 |
6567774.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1388875158.63 |
所有者权益合计 |
1350396718.31 |
负债和所有者权益合计 |
1356964493.3 |