| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
| 长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
| 长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
| 长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
| 长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
| 长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -130354109.94 |
| 1.利息收入 | 613955.71 |
| 存款利息收入 | 448355.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125894835.03 |
| 股票投资收益 | -131933820.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6038985.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5646898.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573668.11 |
| 减：二、费用 | 17426803.59 |
| 1.管理人报酬 | 12704623.42 |
| 2.托管费 | 2117437.26 |
| 3.销售服务费 | 2411666.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193076.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147780913.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147780913.53 |
| 一、收入： | -6971441.43 |
| 1.利息收入 | 255424.05 |
| 存款利息收入 | 255424.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21847762.26 |
| 股票投资收益 | -26873984.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5026222.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14077918.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542978.1 |
| 减：二、费用 | 10524364.03 |
| 1.管理人报酬 | 7737394.18 |
| 2.托管费 | 1289565.68 |
| 3.销售服务费 | 1398407.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98997.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17495805.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17495805.46 |
| 一、收入： | -37215626.25 |
| 1.利息收入 | 3122125.38 |
| 存款利息收入 | 3122125.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56902932.53 |
| 股票投资收益 | -57934882.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16438595.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126585.18 |
| 减：二、费用 | 8274142.39 |
| 1.管理人报酬 | 5941554.43 |
| 2.托管费 | 990259.07 |
| 3.销售服务费 | 1257966.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84362.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45489768.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45489768.64 |
